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삼성바이오로직스

중립

종가 1,541,000원

종합점수 45.0 (높을수록 저평가)
신뢰도 57.53

모든 계산은 전일 종가 기준이며, 매수·매도·목표가·확정 수익을 제시하지 않습니다. 저희는 주식의 가치를 평가할 뿐 주식의 시세변동(차트 등)은 제시하지 않습니다.

현재 조건의 과거 기대값 검토

현재 조건과 같았던 이 종목의 과거 시점 이후 1·3·6개월 종가 변화입니다. 앞으로의 수익을 보장하지 않으며, 매수·매도 신호가 아닙니다.

살펴본 구간 2023-09-06 ~ 2026-07-16 · 약 1개월 간격

기간별 평균 수익률과 시장 대비
기간 표본 평균 수익률 시장 대비 평균 손실 중앙값
1개월 16 +0.3% -6.9% -4.6% -1.1%
3개월 14 -0.9% -27.1% -7.3% -2.5%
6개월 11 -1.1% -63.9% -15.3% +3.4%

같은 가치평가 등급(그리고 가능한 경우 같은 시장 국면)이었던 이 종목의 과거 시점 이후 종가 변화입니다. 앞으로의 수익을 보장하지 않으며, 매수·매도·목표가·확정 수익을 제시하지 않습니다.

종목의견

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평가 방법별 결과

각 항목도 5단계(매우 저평가 ~ 매우 고평가)로 표시 · 종가 기준

PER

저평가

PER 44.92

점수 66.7

계산 방법
종가 ÷ 주당순이익(EPS). EPS = 최근 연간 순이익 ÷ 순발행주식수. 과거 PER 분포에서 현재 PER의 백분위를 0~100점으로 환산합니다(낮을수록 저평가).
계산값
PER 44.92 · EPS 34303.71 · 과거 백분위 66.67 · 비교 3개 연도 · 과거 자기 이력 비교 · PER=44.92

PBR·ROE

매우 고평가

PBR 9.61

점수 0.0

계산 방법
종가 ÷ 주당순자산(BPS). BPS = 자본총계 ÷ 순발행주식수. 과거 PBR 백분위로 점수화하며, ROE 하락 추세 시 감점할 수 있습니다.
계산값
PBR 9.61 · ROE 21.39% · 비교 3개 연도 · 과거 이력 + ROE 추세 보정 · PBR=9.61

EV/EBITDA

저평가

34.4545

점수 66.7

계산 방법
기업가치(EV) ÷ EBITDA. EV = 시가총액 + 순부채, EBITDA는 영업이익 proxy. 과거 EV/EBITDA 대비 백분위로 점수화합니다.
계산값
EV/EBITDA 34.45 · 순부채 0 · 비교 3개 연도 · 과거 자기 이력 비교

FCF Yield

고평가

2.32%

점수 33.3

계산 방법
잉여현금흐름(FCF) ÷ 시가총액. FCF = 영업현금흐름 − |CAPEX|. 과거 FCF Yield 대비 백분위(높을수록 저평가).
계산값
FCF 1655377013304 · FCF Yield 0.0232 · 비교 3개 연도 · 과거 자기 이력 비교

Earnings Yield

저평가

1.47%

점수 66.7

계산 방법
정규화 순이익 ÷ 시가총액. 정규화 순이익은 최근 흑자 연도 중앙값. 과거 Earnings Yield 대비 백분위(높을수록 저평가).
계산값
정규화 순이익 1050966501040 · Earnings Yield 0.0147 · 적자 연도 제외 0 · 비교 3개 연도 · 3년 중앙값 순이익

배당 (참고)

평가 불가

계산 방법
배당금 ÷ 시가총액(배당수익률)과 배당성향을 참고용으로 표시합니다. 종합 점수에는 포함하지 않습니다.
불가 사유
평가 제외 — 배당금 지급 이력 없음

⚠ Value Trap 주의

MEDIUM

긍정 근거

  • PER 모델 점수 67 — 상대적 저평가 신호
  • EV_EBITDA 모델 점수 67 — 상대적 저평가 신호
  • EARNINGS_YIELD 모델 점수 67 — 상대적 저평가 신호

부정 근거

  • PBR 모델 점수 0 — 상대적 고평가 신호
  • FCF_YIELD 모델 점수 33 — 상대적 고평가 신호
  • 가치함정 위험 MEDIUM — 저PBR만으로 저평가 단정 어려움
  • 최근 3년 매출 지속 감소
  • 최근 3년 영업이익 지속 감소
  • 영업현금흐름 악화 추세